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Import von Transaktionen aus Finanzmanager 2021

Lange hab ich die Funktion vor mir hergeschoben, nun ist sie fast fertig.
Ich habe dazu einen Artikel auf die Startseite gestellt und würde mich über Feedback und Tester freuen.

zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1918 Beiträge

Hallo Zerus,
gute Idee die Transaktionen vom FM in QC übernehmen zu können, aber mich hat das händische Einpflegen bislang eigentlich nicht gestört. Der QC war mir die Arbeit immer Wert.
Da schlich sich eher der Gedanke ein, bei Wertpapieren ganz auf den FM zu verzichten.
Die sonst so tollen Berichtsmöglichkeiten des FM finde ich bei Wertpapieren nicht, da die Nebenkosten bei Aktien (Steuern, Gebühren) in internen Kategorien landen, auf die ich in eigenen Berichten nicht zugreifen kann.
Ich arbeite immer noch mit Win 8.1, dem Finanzmanager von 2018 und QC v.2
Damit werde ich dich leider unterstützen können.
Aber toll, das du QC weiterhin pflegst und er immer noch kostenlos verfügbar ist !
DANKE !

Karla
Karla
Mitglied seit 10. 08. 2015
19 Beiträge

Hallo zerus,

gute Idee, aber kann man den Import auch für ältere und später neuere FM- Versionen z.B. in einer Feldzuordnungstabelle wie im FM- Import anpassen?
Ich verwende immer noch die Version 2017. Da werden die Aktien u.a.m. leider nicht erkannt.

yachti
yachti
Mitglied seit 28. 12. 2020
5 Beiträge

Das hängt von den Unterschieden ab.
Kannst Du mir mal eine Beispiel-Export-Datei aus FM 2017 zukommen lassen. Dann schau ich mir das mal an.
Tatsächlich habe ich es hier für FM 2020 getestet.

zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1918 Beiträge

Ich hatte tatsächlich noch einen FM2017 hier und hab den re-aktiviert.
Dort gibt es zwar die Export-Funktion, allerdings bietet FM2017 nicht die Möglichkeit an, Wertpapierdepots zu exportieren. Es waren nur die Konten im Export möglich.
Wenn ich nichts übersehen habe, geht es dann mit FM2017 nicht mangels Exportfunktion für Wertpapierdepots.

Vielleicht hat jemand schon das neue FM2021 und kann das mal testen, ansonsten mache ich das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Für neuere Versionen von FM möchte ich das schon funktionsfähig halten.
zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1918 Beiträge

Habe nun Standard-FM 2022 installiert. Damit klappt im Prinzip auch die neue Importfunktion von QC.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass man beim Import nicht die Auswahlkästchen vor den gelisteten Aktien beliebig aus- bzw. abwählen kann.

Wichtig zu wissen ist, dass man in FM seinem Depotkonto auch die Dividenden u.ä. zuordnen muß, wenn man diese ebenfalls importieren möchte!
Ich habe das bisher nicht getan, da es bei mir manuell vom Guthabenkonto auf das Depotkonto innerhalb FM umgebucht werden müßte.
Wird alternativ von FM aus ein Export des Guthabenkontos mit den gelisteten Dividenden und anderen Ausschüttungen gemacht, wird das beim QC- Import nicht erkannt.

yachti
yachti
Mitglied seit 28. 12. 2020
5 Beiträge

Erst mal danke für das Feedback. Auch gut zu wissen, dass es in FM2022 funktioniert, und damit implizit auch für FM2021.

Ja, das mit den Checkboxen ist ein wenig irreführend. Sie dienen nur der Anzeige. Vielleicht macht es Sinn, das anders darzustellen. Ich schau mal, wie ich das besser machen kann. Die individuelle Transaktionsauswahl fand ich nicht notwendig und ist auch bei zig Transaktionen eher mühsam, daher die Auswahl der zu importierenden Transaktionen über das Zeitfenster und die Selbsterkennung.

Ich ordne die Dividenden immer zu, daher ist mir das nicht aufgefallen. Aber da QC ja nur Wertpapiere kennt und keine Geldkonten, kann er eben auch nur zugeordnete Dividenden importieren. Das gilt auch für das zugeordnete Guthabenkonto, QC wüsste ja nicht, welchen Wertpapieren die Dividendenzahlungen dann zugeordnet werden sollen.

zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1918 Beiträge

Hallo zerus,
die Importfunktion kann man ja beliebig wiederholen. Das führt zu Mehrfacheinträgen für Kauf, Dividende etc.
Es findet keine Prüfung statt, ob der importierte Eintrag eventuell schon vorhanden ist.
Das bedeutet, dass man beim Import extrem gut aufpassen muss, dass man nicht zufällig z.B. Dividenden wiederholt importiert, wenn man datumsgleich nur ein neues Papier importieren möchte.
Ich glaube schon, dass deshalb eine Prüfschleife für Doppel- bzw. Mehrfachbuchungen unumgänglich ist und eventuell die Checkboxen einzeln bedient werden könnten.

Und großen Dank für das tolle Programm.

yachti
yachti
Mitglied seit 28. 12. 2020
5 Beiträge

Das mit dem manuellen Anchecken/auswählen der Transaktionen überlege ich mir noch.

Da die Transaktionen vom FM ohne eindeutige Transaktionsnummern kommen, lassen sie sich nicht eindeutig identifizieren.
Als Datum kommt echt auch nur das Datum und nicht noch die Uhrzeit der Transaktion.

Ich könnte natürlich checken, ob es eine vergleichbare Position schon in QC gibt, vor dem Import.
Dann würde ich aber 2 gleiche Transaktionen ausschließen. Also wenn jemand an einem Tag 2 gleich Transaktionen im Depot hat, würden die rausgefiltert.
Vielleicht ist folgende Lösung dafür am besten: ich checke, ob es eine vergleichbare Position schon in QC gibt (gleiches Datum, Kurs, Wert, Gebühr, Wertpapier). Und wenn ja, kommt ein Fenster und weist darauf hin und dann kann man manuell diese Transaktion annehmen oder ablehnen.

zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
1918 Beiträge

Zitiert von: yachti

Hallo zerus,
die Importfunktion kann man ja beliebig wiederholen. Das führt zu Mehrfacheinträgen für Kauf, Dividende etc.
Es findet keine Prüfung statt, ob der importierte Eintrag eventuell schon vorhanden ist.

Ich habe das jetzt wie folgt gelöst:
Wenn ein identischer Import erkannt wird, kommt ein Pop-up und fragt, ob man diesen Import doppelt durchführen möchte oder nicht.
Ebenso kann man diese Entscheidung für alle folgenden doppelt erkannten Transaktionen merken.

Das sieht dann wie im beiliegenden Screenshot aus und kommt in der nächsten QC-Version.

zerus

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