Finanzkasper.de » Board Fonds in FremdwährungHallo Zerus, ich habe einen Fond (A0NEKK) der in EUR gehandelt wird, die Kurse werden über die Fondsgesellschaft allerdings in USD bereitgestellt. Wenn ich unter Währung jetzt USD einstelle, wird im Reiter Transaktionen ein zusätzliches Feld für den Wechselkurs zur Verfügung gestellt. Allerdings erfolgt keine Umrechnung, so dass im Chart die Kaufpositionen falsch angezeigt werden und auch die Gewinne bzw. Verluste utopische Werte erhalten. Gibt es dazu eine Lösung? Viele Grüße
circil
Mitglied seit 18. 04. 2010 16 Beiträge Der einfachste Weg: Oder: zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007 2022 Beiträge Leider liefert jeder Server abhängig vom Handelsplatz andere Kurse und Keiner entspricht genau dem Kurswert der Fondsgesellschaft. Dadurch habe ich immer eine gewissen Differenz. Ich dachte, dass bei Eingabe des Währungskurses automatisch umgerechnet wird. Wozu ist dieses Feld sonst gut und was bringt die tägliche, automatische Aktualisierung der Währungskurse? Gruß
circil
Mitglied seit 18. 04. 2010 16 Beiträge Welches Wertpapier ist es denn? Es wird auch automatisch umgerechnet. Also jetzt mal: was willst du? Tipp: Ich würde das Wertpapier in der Währung führen, in der ich kaufe und verkaufe. Wenn du USD willst, musst du auch die Transaktion in USD eintragen. Da du aber in EUR gekauft hast musst du zusätzlich den damals geltenden Wechselkusrs bei der Transaktion mit eintragen. Den Rest macht QC. zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007 2022 Beiträge Ich habe das öfters und der Hinweis, einen Kursserver mit Euro-Darstellung zu finden ist richtig. Da Fonds auch börslich gehandelt werden, ist der Kurs von einer Börse im Zweifel sowieso "richtiger" als der Kurs der Fondsgesellschaft, die ja in der Regel nur einmal täglich den Kurs ändert. Nervig ist nur, den entsprechenden (Euro-)Kurssserver zu finden ... und dass hin und wieder ein Kurswechsel von Euro nach z.B. US_Dollar stattfindet, was numerisch einen höheren Wert signalisiert. Aber auch das findet man irgendwann heraus und dann kann man es wieder über die Kurshistorie korrigieren.
MarcusAntonius
Mitglied seit 11. 05. 2008 35 Beiträge |