Es ist schon ein altes Thema und war oft gewünscht. Auch ich gebe tatsächlich die Transaktionen zweimal ein, einmal in QC und einmal im Finanzmanager (ehemals Quicken).
Nun arbeite ich an der Transaktions-Schnittstelle zwischen QuoteCompiler und dem Finanzmanager (2021).
Ganz einfach ist es nicht, da ich ja bei Finanzmanager auf die dort mitgelieferte Funktionalität angewiesen bin.
Ich fokussiere mich dabei auch ausschließlich auf QIF-Dateien vom Finanzmanager. Ich weiß nicht, welche Programme das QIF-Format noch unterstützen, diese betrachte ich aber vorerst nicht.
Ich fasse mal den aktuellen Entwicklungsstand hier zusammen:
- Ich nutze den QIF-Export/Import von Finanzmanager 2021. Der übergibt die Daten strukturiert.
- Aktuell habe ich den Import von Transaktionen in QC weitgehend fertig und bin in der Testphase.
- Später mache ich noch die andere Richtung, also Export von QC-Transaktionen im QIF-Format, so dass der Finanzmanager 2021 die Transaktionen aus QC einlesen kann.
Der QIF-Import funktioniert für mich schon sehr gut.
Insbesondere für Neulinge bei QC, die ihre Depots und Transaktionen in Finanzmanager haben, ist das ein tolles Tool.
Die können dann einfach ihr Finanzmanager-Depot exportieren und QC liest das ein, legt die Wertpapiere automatisch an und übernimmt auch noch die Transaktionen. Lediglich eine Kursübernahme geht da nicht; aber das kann man dann in QC noch machen (Historische Kurse laden).
Ich arbeite aktuell mit dem Finanzmanager 2021. Ob das auch mit älteren Versionen von Finanzmanager geht, kann ich nicht sagen und auch nicht testen.
Überhaupt würde mir hier helfen, wenn es Nutzer gäbe, die das mal Testen und mir ihr Feedback geben. Oder mir mal ihre QIF-Exporte zur Verfügung stellen. Es müssen ja keine echten Depots sein, auch Testdepots sind hilfreich.
Finanzmanager hat bei seinen Depots aktuell die folgenden Transaktionstypen: Kauf, Verkauf, WP-Einlage, WP-Entnahme, WP-Umbuchung, WP-Tausch, WP-Split, Einnahme und Ausgabe.
QC hat aktuell die folgenden Transaktionstypen: Kauf, Verkauf, Dividende und Reinvestierte Dividende.
Diese muss ich nun jeweils beim Import oder Export zuordnen.
Kauf und Verkauf
Diese sind klar zuordenbar.
WP-Einlage
Wertpapiere kommen ins Depot, wahrscheinlich irgendwoanders her, wurden also früher schon mal gekauft.
Da QC hier kein Gegenkonto besitzt, kommt das einem Kauf gleich und wird so verbucht.
WP-Entnahme
Wertpapiere werden dem Depot entnommen, wahrscheinlich irgendwoanders hin oder dies ist Teil eines Tauschs. QC behandelt diesen Vorgang wie einen Verkauf.
WP-Tausch
ist keine echte Transaktion, sondern wird in Finanzmanager nach Eingabe in 2 Transaktionen aufgeteilt (WP-Entnahme und WP-Einlage). Daher kein Import.
Ausgabe
beinhaltet Depotgebühren, die nicht Wertpapierbezogen sind, daher kein Import.
WP-Umbuchung
ist keine echte Transaktion, sondern verschiebt das Wertpapier innerhalb des Finanzmanagers in ein anderes Depot.
WP-Split
Hier wird der Wertpapiersplit importiert, das bedeutet er wird nach Rückfrage und Bestätigung durchgeführt.
Einnahme
-Divin -> Div
-DivAus -> Div
-Payout -> Div
-Retwshrs -> Div
-Retshrs -> ReInvDiv
-IntrInc -> Div
-OthrInc -> Div
Über Feedback oder Kommentare sowie Vorschläge hierzu im Board würde ich mich freuen. Ich denke, dass ich diese Funktion in den nächsten 2 Wochen in einer neuen Version von QC bereitstellen kann.
zerus
