Finanzkasper.de » Board Wertpapiertransaktionen aus MS Money exportieren und in QC importieren
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rups
Hinweis: Money hat da wohl einen Bug in der Feldüberschrift von Spalte 3: "Kapitalanlagenkonto" ist falsch, gelistet wird die "Kapitalanlage". Frohe Weihnachten!
rups
Mitglied seit 30. 11. 2013
38 Beiträge
Ich habe mir das Thema mal angesehen und die verschiedenen Optionen bewertet. - Es ist ein strukturiertes Format, dass sich bestens digital verarbeiten lässt. Ich werde mal die nächsten Wochen damit rumexperimentieren und hier wieder berichten. Ziel m.E. wäre eine QIF-Import/Export-Schnittstelle für QC zu bauen, die beide Richtungen bedient und für Quicken/Finanzmanager ebenso funktioniert wie für MS Money. zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2021 Beiträge
Ich würde es angehen, wenn ein Money Nutzer hier mitarbeitet, vor allem testet. Von Superio hab ich bereits einen Money-Export per Mail erhalten. zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
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In MSMoney kann man das m.E. nicht konfigurieren. Im HBCI-Tool gibt es einen DATEV-Export, der die Daten im CSV-Format widergibt. Das ist aber wohl nur für Bankkonten und nicht für Kapitalanlagen brauchbar. Mit DATEV habe ich allerdings noch nie etwas zu tun gehabt. Ich schicke per E-Mail 2 Screenshots.
Superio
Mitglied seit 13. 03. 2020
41 Beiträge
Ohne Ausgabe einer WKN oder ISIN, ist es schwer eine Zuordnung zum QC-Wertpapier zu machen. Man will ja nicht, jedes Wertpapier beim Import manuell zuordnen. Quicken/Finanzmanager gibt das mit aus beim qif-Format. In den Money-Beispiel-Export-Files, die mir vorliegen, fehlen diese Informationen. zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2021 Beiträge
Ja, das ist merkwürdig. Die WKN ist in MSMoney eigentlich auch führend. Vielleicht hat rups eine Erklärung.
Superio
Mitglied seit 13. 03. 2020
41 Beiträge
Hallo Superio und zerus, ich wünsche ein gutes neues Jahr!
Zitiert von:
zerus
Wie schon mal geschrieben, habe ich die Exportfunktionen von MS Money bisher nie benutzt, und musste daher selbst erst mal rumprobieren. Beim QIF-Export kann ich wohl lediglich ein Konto auswählen, dann werden alle Buchungen rausgeschrieben. Das heißt, zerus muss beim Import Doubletten aus vorherigen Importvorgängen erkennen und aussortieren. Dürfte machbar sein, kann aber Stolperfallen erzeugen, wenn man tatsächlich mal zwei Buchungen am selben Tag mit demselben Wertpapier hat.
Zitiert von:
zerus
Ich habe auch keine Einstellmöglichkeit gefunden, die WKN mit in die QIF-Datei auszugeben. @Zerus: Dann muss das Matching halt über den Namen erfolgen. In Money ist es m.E. vollkommen egal, wie das Wertpapier heißt. Auch dem QC ist es, soweit ich ihn verstehe, egal, was ich dort eintrage. Das ist dann halt der Preis für den Import, den der User "zahlen" muss: Die Wertpapiere müssen in beiden Programmen gleich heißen, die Namen müssen eindeutig sein. Die Zuordnung der Buchungen zu ggf. vorhandenen mehreren Konten/Depots muss dann sowieso der User selbst machen, weil diese Info in der QIF-Datei wohl nicht enthalten ist. Ein paar Erkenntnisse meiner Experimente: Es gibt zwei QIF-Dateitypen. In der 1. Zeile steht entweder D6/4'00 Ich kann bei Interesse gerne mal meine ganzen Buchungen exportieren, damit zerus analysieren kann, was ihm da so entgegen kommt. Viele Grüße PS: Hab' mich gerade daran erinnert, dass es ein Excel-Addin "MoneyLink98" gibt -- immer noch! Damit kann man etwas gezielter Daten aus Money exportieren (z.B. Zeitraum), allerdings auch keine Felder auswählen, so dass z.B. die WKN auch hier nicht mitgeliefert wird.
rups
Mitglied seit 30. 11. 2013
38 Beiträge
Ich habe mal in der Microsoft-Money-Community nachgefragt. Vlielleicht kommt von da ein guter Hinweis.
Superio
Mitglied seit 13. 03. 2020
41 Beiträge
Ich habe bisher aus der MS-Money-Community keine Antwort bekommen
Superio
Mitglied seit 13. 03. 2020
41 Beiträge
Hallo Ihr zwei, ich hab' was gefunden: Den "Money-Browser"! Siehe auch https://www.hbcifm99.de/money-browser.html Beispiel-SQL zum Export aller Kapitalanlagetransaktionen: SELECT ACCT.szFull, TRN.dt, SEC.hsec, SEC.szSymbol, SEC.szFull, TRN.act, Ein paar Zeilen meines Ergebnisses sind hier angehängt. @zerus: Damit müsstest Du doch arbeiten können? Was die Felder, insbes. z.B. "act" bedeuten, kann ich Dir erläutern. Viele Grüße
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rups
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