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Import von Transaktionen aus Finanzmanager 2020

Hallo Zerus,
meine Import-Datei enthält überwiegend amerikanische Werte, welche in QC mit Währung USD angelegt sind. Wenn ich meine qif-Datei importieren will, bekomme ich die Ansicht gem. Anlage 1. D.h. QC weigert sich, Transaktionenn zu importieren. Ich vermute, dass der Grund darin besteht, dass das Wertpapier in QC als USD-Wertpapier angelegt ist und nun in der qif-Datei eine Transaktion mit der Währung EUR übergeben wird. Letzteres kann ich jedoch nicht beeinflussen: Das Wertpapier ist auch in FM2020 mit der Währung USD angelegt (vgl. Anlage2) und wenn ich eine Dividende buche, fordert mich FM auf, diese in EUR einzugeben (ebenso wie die Steuern) (vgl. Anlage 3). Allerdings fordert mich FM vor der Buchung auf, den Wechselkurs einzugeben, d.h. dieser wird miterfasst. Eine Lösungsmöglichkeit bestünde womöglich darin, die Denomination der Wertpapiere in QC in EUR zu ändern und andere Kursserver zu hinterlegen. Doch das erschiene mit ein wenig widersinnig. Sehen Sie eine andere Möglichkeit?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

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raibeck93
raibeck93
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Zitiert von: raibeck93


Ich vermute, dass der Grund darin besteht, dass das Wertpapier in QC als USD-Wertpapier angelegt ist und nun in der qif-Datei eine Transaktion mit der Währung EUR übergeben wird.


Das stimmt, importierte Transaktionen müssen in der Währung des angelegten Wertpapiers in QC entsprechen, sonst werden sie nicht importiert.
QC kann in einem Wertpapiere nur Transaktionen einer Währung verarbeiten.

Es gäbe die Möglichkeit, die Euro-Beträge beim Import in USD umzurechnen und zu importieren, wenn die qif-Datei den Wechselkurs bei der Transaktion mit rausgibt. Ich hatte so einen Fall bisher nicht im Blick.

Kannst du das mal checken oder mir die qif-Datei zukommen lassen?

Dann checke ich das mal auf Machbarkeit.

zerus

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