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Datenübernahme aus Wertpapierabrechnungen

Ich habe es (noch) nie gemacht, aber man kann Wertpapierbuchungen ja aus dem Finanzmanager in den QC übernehmen.
Vlt. haben neuere Versionen des FM auch schon eine Funktion um meinen Wunsch zu erfüllen. Meine aber nicht.
Ich würde eine Buchung im FM, bzw. Transaktion in QC, gern durch PDF-Import der Wertpapierabrechnung eintragen können.
Die Textextraktion aus einem PDF sollte ja eigentlich kein Problem darstellen (solange diese direkt vom Broker kommen und es kein ohne OCR selbst eingescanntes Dokument ist) und aus diesem die gewünschten Daten extrahieren ist wohl dem Auslesen der Kurse auf einer Webseite sehr ähnlich. Damit liegen grosse Teile der Funktionalität schon vor und könnten wieder verwendet werden.

PortfolioPerformance bietet das schon so an.
Und weil dessen ScourceCode bei Git frei verfügbar ist, könnte man sich dort auch anschauen wie andere es machen.

greetz
Karla

Karla
Karla
Mitglied seit 10. 08. 2015
19 Beiträge

Hi Karla,
ich versuch mal eine Antwort.
Klar geht das theoretisch. Praktisch würde ich es nicht angehen wollen. Aus folgenden Gründen.

Es gibt ja nahezu unendlich viele Banken und Broker. Man müsste zum Auslesen all diese Formate kennen und - ähnlich wie bei Serverdefinitionen - pflegen und aktuell halten. Nichts was ich annähernd leisten könnte. Alternativ könnte man mit einem halbintelligenten Programm versuchen, die richtigen Werte auf der Abrechnung zu identifizieren, was wiederum zu hoher Fehlerrate führt. Oder man schafft eine einfache grafische Oberfläche, wo der Nutzer die Position zuordnen kann, die zu einer Eingabe gehört.
Alles zu komplex.
PDF ist auch kein digital taugliches Format.

Da setze ich auf folgende Methode: einige meiner Broker lassen sich aus FM (ich hab FM 2020) abfragen und liefern die Transaktionen digital. Ich nutze das zwar nicht, aber so bekommt man die Transaktionen digital in FM. Und dann über die qif-Export-Schnittstelle auch in QC.
Ich selbst hab nicht so viel, daher mache ich das manuell. Aber würde wohl erst mal diese Methode ausloten.

Gruß
zerus

zerus
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