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Falscher Betrag bei "Bezahlt" nach Verkauf aller Anteile

Hallo Zerus,

erstmal ein großes Lob für das Programm. Ist wirklich super.

Bei kommt es immer wieder vor, dass nach dem Verkauf aller Anteile eines Fonds unter "Bezahlt" ein falscher Betrag steht. Negativ und meist ein mehrfacher Milliaredebetrag. Bei anderen Positionen steht einfach "Null". Die gekauften und verkauften Anteile und Gewinn/Verlust stimmen überein.

Kennst Du das Problem?

Viele Grüße
TwoFace

TwoFace
TwoFace
Mitglied seit 05. 07. 2008
4 Beiträge

Hab das mal untersucht und auch einen solchen Fonds bei mir gefunden.

Also die "Bezahlt" Werte werden wie folgt berechnet:

wenn Anzahl<>0 dann Investition/Anzahl sonst 0

Das Problem: Bei Fonds ist die Anzahl Anteile eben oft nicht eine ganze Zahl, sondern eine Zahl mit vielen Nachkommastellen.
Wenn du nicht genau die exakte Anzahl Anteile in der Verkaufstransaktion angibst, dann bleibt soetwas wie 0,000001 Anteile im Depot. Nach der Gleichung oben ergibt sich dann eben nicht 0 sondern ein sehr hoher positiver oder negativer Wert, der keine Aussage hat.

Lösung: Check mal, was unter Anzahl angezeigt wird und korrigiere das auf 0 (durch editieren der Verkaufs-Transaktion des Wertpapiers). Dann sollte es stimmen.

Bin mir zwar nicht sicher, aber das könnte dein Problem sein.

zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2018 Beiträge

Ich habe sowohl die automatische Berechnung überprüft sowohl alle Einzelanteile manuell addiert. Beim Verkauf wurde genau die gleiche Summe eingegeben wie im Depot waren. Unter Anzahl steht auch "0". Wenn ich bei diesem Fond z.B. wieder einen Anteil hinzunehme ändert sich zwar der Wert unter "Bezahlt", spiegelt aber nicht den richtigen Betrag wider

Mir ist noch aufgefallen, dass ich bei einem zweiten Fond das gleiche Problem habe. Nur wird bei diesem Fond der Fehler nach der Kursaktualisierung automatisch beseitigt.

Viele Grüße
TF

TwoFace
TwoFace
Mitglied seit 05. 07. 2008
4 Beiträge

Das scheint mir jetzt ein anderer Punkt.

Deine ursprüngliche Nachricht war:
[quote="TwoFace"]
Bei kommt es immer wieder vor, dass nach dem Verkauf aller Anteile eines Fonds unter "Bezahlt" ein falscher Betrag steht. Negativ und meist ein mehrfacher Milliaredebetrag.
[/quote]

Ist das mit meiner Antwort geklärt/behoben?

Beim Verkauf aller Anteile müssen die Anzahl und Bezahlt auf 0 stehen.

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2018 Beiträge

Leider ist das Problem nicht behoben. Unter "Anzahl" steht zwar eine "0" die Berechnung von "Bezahlt" stimmt dennoch nicht.

Viele Grüße
TF

TwoFace
TwoFace
Mitglied seit 05. 07. 2008
4 Beiträge

Das sieht dann wirklich nach einem Fehler aus.

Kannst du mir mal bitte ein paar Detailinfos zukommen lassen,
z.B.
- ein Screenshot oder Excelexport der QC Haupttabelle mit der entsprechenden Zeile
- ein Screenshot oder Excelexport des Wertpapierfensters mit geöffnetem Reiter für die Transaktionen

Dann untersuche ich das mal näher.

zerus

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2018 Beiträge

Ich hab das gleiche Problem mit 2 Rentenfonds. Ich schick dir mal Screens.

Malle
Malle
Mitglied seit 11. 04. 2008
6 Beiträge

ja...schick mal

zerus
zerus
Mitglied seit 22. 07. 2007
2018 Beiträge

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