Hallo,

ich habe im QC 3.1.2.0 ein neues Depot angelegt und Transaktionen aus Finanzmanager 2023 importiert. In der Wertpapierübersicht ist mir aufgefallen, dass mehrere Wertpapiere mit negativer Bestandsmenge angezeigt werden. Beim Abgleich der Transaktionen habe ich festgestellt, dass der FM-Vorgang "Thesaurierung mit neuen Anteilen" nicht nach QC übernommen wird, obwohl der Satz in der QIF-Datei enthalten ist.

Nachfolgend ein Beispieleintrag aus der QIF-Datei (Name, WKN, ISIN verfremdet):
D2.24.06
V2.24.06
NRetshrs
FEUR
G1.000000
MWiederanlage Ausschüttung
YANONYM
~4711
@LU4711
&2
I54.411765
Q0.115600
CX
U6.29
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalerträge:sonstige Einnahme|
^
Ich würde mich freuen, wenn der Fehler korrigiert wird, damit die Daten in QC auch genutzt werden können.

Vielen Dank und Gruß,
Thomas

Danke für den Hinweis.

Im Programmcode steht fälschlicherweise als Transaktionstyp "Retsrhs" statt "Retshrs", so wird dieser Transaktionstyp nicht erkannt.
Das ist in der kommenden Version 3.1.3.x behoben.

zerus