Gemäß der Erklärung im Handbuch hätte ich erwartet, dass das Feld "Wert" das Produkt aus Kurs und Währungskurs auswiese. Stattdessen wird bei mir immer null ausgewiesen.

Gelöst: "Dummer Fehler" meinerseits: Ich hatte bei manchen Wertpapieren keine Anzahl eingetragen.